T15

Financement du commerce et fonds de roulement

Financement du commerce et fonds de roulement : 6 cours et 28 leçons sur ATMA. Toutes les leçons sont gratuites, avec un modèle Excel par cours.

T15-C01 Payment Methods and Commercial Risk

1. Les principaux modes de paiement qu'une usine rencontre, du paiement anticipé au compte ouvert
2. Où se situe chaque mode de paiement sur le spectre de risque entre acheteur et usine
3. Choisir le mode de paiement à demander sur une nouvelle relation acheteur
4. Ce qui change le propre risque de paiement d'une usine sur une commande déjà confirmée
5. Choisir le bon mode de paiement pour une nouvelle commande et un nouvel acheteur

T15-C02 Letters of Credit

1. Comment une lettre de crédit protège une usine et ce qu'une banque promet réellement
2. Lire les propres conditions d'une lettre de crédit avant d'accepter une commande contre elle
3. Réserves documentaires courantes d'une lettre de crédit et pourquoi une banque peut refuser de payer
4. Modifier une lettre de crédit avant que ses propres documents ne soient présentés
5. Construire une liste de contrôle documentaire complète d'une lettre de crédit pour une expédition

T15-C03 Material and Order Finance

1. Pourquoi une usine a besoin de financement entre l'achat de matière et son paiement
2. Les principales façons dont une usine finance l'achat de matière avant que l'acheteur ne paie
3. Calculer l'écart de financement d'une commande confirmée, de l'acompte au paiement
4. Ce qui se passe quand un financement de commande n'est pas remboursé à la date due
5. Construire un plan complet de financement pour une commande confirmée

T15-C04 Working Capital and the Cash Cycle

1. Ce que mesure le fonds de roulement, et pourquoi une usine en croissance peut quand même manquer de trésorerie
2. Calculer le cycle de conversion de trésorerie propre à une usine à partir de ses propres jours d'exploitation
3. Raccourcir le cycle de trésorerie sans changer ce que l'usine fabrique réellement
4. Comment les propres conditions de paiement d'une nouvelle commande changent le besoin en fonds de roulement d'une usine
5. Construire une fiche complète de fonds de roulement et cycle de trésorerie pour une usine

T15-C05 Receivables Finance and Credit Insurance

1. Transformer une facture impayée en liquidités avant sa propre échéance
2. Ce que couvre et ne couvre pas l'assurance-crédit sur une commande en compte ouvert
3. Décider si le financement des créances vaut son propre coût sur une commande donnée
4. Décider de la bonne option de financement des créances ou d'assurance-crédit pour une commande réelle

T15-C06 Foreign Exchange, Guarantees and Financial Risk

1. Comment un mouvement de change entre la confirmation et le paiement change la marge réelle d'une usine
2. Les principaux moyens pour une usine de réduire sa propre exposition à un mouvement de change
3. Ce qu'une garantie bancaire promet à un acheteur et ce qu'elle coûte à l'usine de la détenir
4. Construire une fiche de risque financier complète pour une nouvelle commande export

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